Page 62 - 4169
P. 62

відхилення  емпіричних  значень  у  від  теоретичних  у  той  чи  інший  бік.
               Відхилення (y – Y) називають залишками і позначають символом е. Залишки,
               як правило, менші за відхилення від середньої, тобто  y (           Y )  y    y .
                     У нашому прикладі:
                                                    n      2        n      2
                                                                   
                                                       yy    84 ,    Yy   16.
                                                    1               1
                     Відповідно загальна дисперсія врожайності:

                                                          1  n     2  84
                                                       2
                                                             yy      10  5 , ,
                                                       y
                                                          n  1         8
                     залишкова дисперсія:
                                                           1  n     2  16
                                                        2
                                                        e      Yy      2 .
                                                           n 1          8
                     У  невеликих  за  обсягом  сукупностях  коефіцієнт  регресії  схильний  до
               випадкових  коливань.  Тому  слід  перевірити  його  істотність.  Коли  зв’язок
               лінійний, істотність коефіцієнта регресії перевіряють за допомогою t-критерію
               (Стьюдента),  статистична  характеристика  якого  для  гіпотези                        H  : b    0
                                                                                                        0
               визначається  відношенням  коефіцієнта  регресії  b  до  власної  стандартної
                            ,
               похибки    тобто t      b / .
                            b               b
                     Стандартна  похибка  коефіцієнта  регресії  залежить  від  варіації  факторної
                          2
                                                         2
                           ,
               ознаки    залишкової дисперсії    і числа ступенів свободи  k                n   m, де m —
                          x                              e
               кількість параметрів рівняння регресії:
                                                                 2 e
                                                        b    2      .                                   (6.16)
                                                               n   m 
                                                               x
                     Для лінійної функції m = 2. За даними табл. 7.3 маємо:
                                                        18 , 68  2          2
                                                     2
                                                      x      5 , 1    , 0  085 ,  e    2.
                                                          8
                                         2                          b   10
                     Звідси    b               0 , 2  (ц/га),  а  t       5 ,  що  перевищує  критичне
                                     , 0  085 8   2                  2
                                                                     b
               значення  двостороннього  t-критерію  t                  , 2  45  (табл.  6.6).  Гіпотеза  про
                                                                  , 0  95  6
               випадковий  характер  коефіцієнта  регресії  відхиляється,  а  отже,  з  імовірністю
               0,95  вплив  кількості  внесених  добрив  на  врожайність  зернових  визнається
               істотним.
                     Якщо  розраховане  значення  перевищує  критичне  (тобто  табличне)
               значення  двостороннього  t-критерію,  то  гіпотеза  про  випадковий  характер
               коефіцієнта  регресії  відхиляється,  а  отже,  з  імовірністю  0,95  вплив  х  на  у
               визнається істотним.
                     Для  коефіцієнта  регресії,  як  і  для  будь-якої  іншої  випадкової  величини,

               визначаються довірчі межі  b        t . У нашому прикладі довірчі межі коефіцієнта
                                                      b
               регресії з імовірністю 0,95 (t = 2,45) становлять 10           , 2  45  0 , 2   .
                                                                          0 ,
                     Важливою  характеристикою  регресійної  моделі  є  відносний  ефект  впливу
               фактора х на результат у – коефіцієнт еластичності:
                                                             x
                                                           b  .                                        (6.17)
                                                             y


                                                             62
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67