Page 133 - 4681

На момент доставки валютний курс складав 1,4 евро за долар, а
на момент оплати – 1,38 євро за долар. Розрахуйте рівень ризику
американської компанії. Що слід зробити американській стороні
до дати оплати?

Задача 8. Ціна контракту складає 200 тис. дол. США,
причому курс на дату підписання контракту складав 1,5808
доларів за 1 фунт. Контракт містив умову, яка припускала
відповідну зміну суми платежу (за згодою) в доларах у разі зміни
курсу американського долара до фунта стерлінгів на момент
здійснення платежу відносно зафіксованого в контракті. На
момент платежу курс склав 1,5316 доларів за 1 фунт. Яка
корекція ціни була зроблена?

Задача 9. «Happy Company» хоче отримати кредит у сумі
2 млн дол. США. Ці засоби необхідні для фінансування робочого
капіталу, і фірма має намір через рік повернути їх з відсотками.
Бухгалтер «Happy Company» розглядає три можливі варіанти дії :
– зайняти долари США під 8 % річних в банку «Security
Pacific Bank»;
– зайняти англійські фунти під 14 % в банку «Midland
Bank»;
– зайняти японські ієни під 5 % в банку «Sanwa».
Зайнявши іноземну валюту, «Happy Company» не зможе
покрити витрати, тобто компанія просто поміняє іноземну
валюту на долари за поточним курсом і через рік купить ту ж
саму іноземну валюту за діючим курсом. За оцінками «Happy
Company», упродовж наступного року фунт знеціниться відносно
долара на 5 %, а курс ієни відносно долара зросте на 3 %.
Визначите, в якому банку слід брати кредит?

Задача 10. Компанія з США виробляє спортивний
інвентар. У вересні вона отримала замовлення на партію

133