Page 234 - 4317

7. Формула рухомої середньої є такою:
А – (Dt + Dn) ÷ 2;
Б – ∑ М ÷ (∑ М ÷ Х);
В – ∑ Хf ÷ ∑ f;
Г – α × Dt + (1 - α) × Ft;
Д – (Dt + Dt –  + ... + Dt – n – ) ÷ n;
Е – правильної відповіді немає.
Умовні позначення:
Dt , ...Dt – n –  – фактичні значення показника;
n – кількість періодів у часовому ряді;
М – добуток варіанти на частоту;
Х – варіанта, f – частота;
α – константа згладжування;
Ft – прогноз, зроблений у момент часу t.

8. Регресійний аналіз – це математичний метод прогнозування, який
застосовується у моделях наступного типу:
А – детермінованих;
Б – стохастичних;
В – адитивних;
Г – мультиплікативних;
Д – кратних;
Е – правильної відповіді немає.

9. У двофакторній моделі Z – рахунку Альтмана, якщо Z > 0, то:
А – найбільш імовірно, що підприємство залишиться платоспроможним;
Б – імовірність банкрутства може бути оцінена як дуже низька;
В – найбільш імовірним є банкрутство підприємства;
Г – імовірність банкрутства може бути оцінена як дуже висока;
Д – найбільш імовірно, що підприємство залишиться фінансово стійким;
Е – правильної відповіді немає.

10. До групи показників, які ще не свідчать про загрозу банкрутства, але можуть
вважатись першими ознаками небажаного розвитку подій, якщо не вжити
термінових запобіжних заходів, не належить:
А – втрата ключових партнерів;
Б – втрата провідних фахівців – менеджерів;
В – втрата ринкових позицій;
Г – участь у сумнівних судових справах;
Д – хронічна нестача обігових коштів;
Е – правильної відповіді немає.

234