Page 37 - 4676

• «Платіжний ордер на списання грошових коштів» (меню «Банк» — «Платіжний ордер
на списання грошових коштів»).
Цими документами відбиваються наступні види господарських операцій:
• «Оплата постачальникові»;
• «Повернення коштів покупцеві»;
• «Перерахування податку»;
• «Розрахунки за кредитами і позиками з контрагентами»;
• «Перерахунок грошових засобів підзвітній особі»;
• «Покупка-продаж валюти»;
• «Переказ на інший рахунок організації».
• «Перерахування заробітної плати»;
• «Інші розрахунки з контрагентами».
• «Інше списання безготівкових коштів»;
Операція «Оплата постачальникові» призначена для віддзеркалення розрахунків з
постачальником. Договір необхідно вибрати той, в якому встановлений вигляд «з
постачальником», «з комітентом» або «з комісіонером».
Операція «Повернення коштів покупцеві» використовується для відображення повернення
безготівкових грошових коштів покупцеві. Договір необхідно вибрати той, у якого
встановлений вигляд «з покупцем», «з комітентом» або «з комісіонером».
Операція «Розрахунки за кредитами і позиками з контрагентами» призначена для
відображення виплат безготівкових грошових коштів по кредитах і позиках. Договір
необхідно вибрати той, у якого вказаний вигляд «інше».
Операція «Перерахунок грошових засобів підзвітній особі» призначена для
віддзеркалення перерахування грошових коштів на особисту банківську карту працівника
організації (підзвітної особи). Крім того, в документі «Платіжний ордер на списання коштів»
дана операція використовується для віддзеркалення оплати послуг банку, пов’язаних з
відкриттям і обслуговуванням спеціального карткового рахунку, призначеного для
розрахунків з підзвітними особами через корпоративні банківські карти.
Операція «Інші розрахунки з контрагентами» призначена для віддзеркалення списання
грошових коштів по договорах з контрагентами в інших випадках.
Операція «Переказ на інший рахунок організації» вказується при перерахуванні грошових
коштів на інший рахунок організації, включаючи розрахункові, валютні і спеціальні рахунки.

32