Page 35 - 4676

При цьому, крім основного банківського рахунку організації в формі редагування даних
організації доступний «Банківський рахунок для розрахунків з ФСС». Необхідність
відкриття окремого рахунку для розрахунків з фондами соціального страхування
передбачена Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування».
У інформаційну базу вводяться наступні відомості про банківський рахунок:
• Вид рахунку. Вид рахунку (розрахунковий, позиковий, депозитний або інший
рахунок) указується відповідно до вимог складання довідок про рахунки в банках.
• Валюта. Валюта, в якій відкритий розрахунковий рахунок. Може бути вибрана будь-
яка валюта, зафіксована в довіднику «Валюти». Використання рахунків в іноземній валюті
буде більш детально розглянуто в Лабораторній роботі № 10.
• Номер рахунку — вводиться номер рахунку в банку.
• Банк. З довідника «Банки» вибирається найменування банку, в якому відкритий
банківський рахунок.
• Найменування. Заповнюється найменуванням розрахункового рахунку юридичної
або фізичної особи. Текстове поле «Найменування» — це «внутрішня» назва розрахункового
рахунку. Наприклад, «валютний», «головний», «додатковий», «в Ощадбанку» і т.д. Ця назва
видаватиметься в різних списках і діалогах, коли потрібно вибрати розрахунковий рахунок.
• Текст призначення платежу. У це поле можна ввести текст призначення платежу,
який підставлятиметься у відповідні поля друкарських форм платіжних документів.

Надходження безготівкових грошових коштів
Для реєстрації надходження грошових коштів на розрахункові рахунки організації
призначені наступні документи:
• «Платіжне доручення вхідне» (меню «Банк» — «Платіжне доручення вхідне»);

• «Платіжний ордер на надходження коштів» (меню «Банк» — «Платіжний ордер на
надходження коштів»).
У цих документах можуть бути вказані наступні види господарських операцій:
• «Оплата від покупця»;
• «Повернення коштів постачальником»;
• «Розрахунки за кредитами і позиками»;

30