Page 36 - 4676

• «Інше надходження безготівкових коштів»;
• «Інші розрахунки з контрагентами»;
• «Покупка/продаж валюти».
У документі «Платіжний ордер на надходження коштів» додатково може бути вказаний
вид господарської операції
• «Інкасація коштів»;
• «Надходження від продажів по платіжних картах і банківських кредитах».
Операція «Оплата від покупця» призначена для віддзеркалення надходження
безготівкових грошових коштів від покупця. У реквізиті «Договір» документа «Платіжне
доручення вхідне» при цьому необхідно буде вибрати той договір, у якого встановлений
вигляд «з покупцем», «з комісіонером» або «з комітентом». При проведенні документа буде
визначений стан розрахунків за договором і сума, що поступила, автоматично розділиться на
аванс і оплату.
Операція «Повернення коштів постачальником» вказується під час повернення
безготівкових грошових коштів, повернених постачальником. Договір необхідно вибрати
той, в якому встановлено вигляд «з постачальником», «з комісіонером» або «з комітентом».
Операція «Розрахунки за кредитами і позиками» обирається під час надходження
безготівкових грошових коштів за кредитами і позиками. Договір треба вибрати той, в якому
встановлений вигляд «інше».
Операція «Інші розрахунки з контрагентами» указується для реєстрації інших
розрахунків по договорах з контрагентами.
Операція «Інкасація грошових коштів» указується при зарахуванні на розрахунковий
рахунок грошових коштів, раніше прийнятих на інкасацію в торговій точці організації.
Операція «Покупка/продаж валюти» використовується для реєстрації факту зарахування
придбаних валютних коштів на валютний рахунок або надходження гривневих коштів за
продану валюту на гривневий рахунок.
У решті випадків вибирається операція «Інше надходження безготівкових коштів».
У документах реєстрації надходження безготівкових грошових коштів друкарські форми
не передбачені.
Документи «Платіжне доручення вхідне» і «Платіжний ордер на надходження коштів»
зручно вводити в інформаційну базу за допомогою обробки «Виписка банку» (див. нижче).

Списання безготівкових грошових коштів
Для реєстрації списання безготівкових грошових коштів призначені документи
• «Платіжне доручення вихідне» (меню «Банк» — «Платіжне доручення вихідне»);

31