Page 134 - 4984

Після отримання банківської виписки, що
підтверджує списання грошей з розрахункового рахунку
нашої організації, в інформаційній базі слід зареєструвати
оплату постачальникові.
1. Відкриваємо обробку «Виписка банку» (меню
«Банк» - «Виписка банку»), вказуємо організацію,
розрахунковий рахунок і період (наприклад, поточний
місяць).
2. У формі обробки, що відкрилась, додаємо нову
виписку натисненням кнопки «Додати» в командній
панелі.
3. У формі «Виписка банку» указуємо
розрахунковий рахунок організації і дату виписки.
Натискаємо кнопку «Підібрати несплачені» - в окремому
вікні буде відібраний список всіх вихідних платіжних
документів, оплата яких не була відображена раніше. У
списку документів відзначаємо прапорцями сплачені
платіжні доручення і натискаємо кнопку «Провести
відмічені». Відміченим платіжним документам
автоматично буде встановлена ознака оплати, документи
сформують проводки перерахування грошових коштів.
Реєстрація надходження матеріальних цінностей
Для правильної реєстрації надходження ТМЦ
потрібно отримати від постачальника підтверджуючий
документ (зазвичай накладну).
1. Відкриваємо журнал документів «Надходження
товарів і послуг» (меню «Покупка» — «Надходження
товарів і послуг») і створюємо новий документ
натисненням на кнопку («Додати») командної панелі
журналу.
2. Встановлюємо вид операції документа (кнопка
«Операція» командної панелі форми документа). Якщо
поступають товари або матеріали для забезпечення
основної діяльності, то указуємо вид операції «Покупка,
комісія». Якщо цінності, що поступають, надалі

130