Page 133 - 4984

10. Закриваємо всі відкриті форми із
збереженням введеної інформації (натискаючи на кнопку
«ОК» на тих формах, де є така кнопка).
Підготовка платіжного доручення
1. Відкриваємо журнал платіжних доручень
вихідних (меню «Банк» — «Платіжне доручення вихідне»)
і створюємо новий документ натисненням на кнопку
(«Додати») командної панелі журналу.
2. У формі документа, що відкрилася, «Платіжне
доручення вихідне» частина полів буде заповнена
інформацією за умовчанням: буде підставлена наша
основна організація, банківський рахунок організації
(встановлений як основний), порядковий номер документа
і поточна дата. При необхідності цю інформацію можна
змінити.
3. Вводимо відомості про постачальника і умови
оплати: у полі «Одержувач» вказуємо постачальника; у
полі «Банківський рахунок» напроти поля «Одержувач»
вказуємо банківський рахунок постачальника. На закладці
«Основна» в полі «Сума»
вводимо загальну суму платежу, в полі «Договір»
указуємо відомості про договір з постачальником, в полі
ставка ПДВ вибираємо ставку ПДВ (швидше за все, 20%).
На закладці «Друк» коректуємо поле «Текст призначення
платежу»: «Оплата за ... по рахунку № ... від ...».
4. Якщо банк приймає платіжні доручення в
паперовому вигляді, то роздруковуємо платіжне доручення
у необхідній кількості екземплярів за допомогою кнопки
«Платіжне доручення» або «Друк» в нижній частині
форми документа. Якщо ж з банком налагоджена взаємодія
по електронних каналах за допомогою програми типу
«Клієнт банку», то організовуємо передачу платіжного
доручення в банк в електронному вигляді (меню «Банк» —
«1С Підприємство - Клієнт банк», потім працюємо з
банківською програмою).
Реєстрація безготівкової оплати постачальникові

129