Page 81 - 4913

Варіант Примітки
№
Зміст питання інф.
з/п
так ні відсутня
1 2 3 4 5 6
3.3 Форми розрахунків в іноземній валюті:
- банківський переказ;
- документарне інкасо;
- розрахунковими чеками;
- документарний акредитив
3.4 Право підпису на банківських документах в
іноземній валюті має:
- тільки керівник;
- керівник і головний бухгалтер;
- делеговано іншим посадовим особам
3.5 Наявність окремих синтетичних регістрів для обліку
руху коштів у різних валютах
3.6 Наявність суцільної реєстрації платіжних доручень
на перерахування коштів в інвалюті
3.7 Наявність пропусків у нумерації платіжних
доручень на перерахування коштів в інвалюті

3.8 Регістри обліку операцій на поточному рахунку в
іноземній валюті формуються:
- автоматизовано;
- вручну
3.9. Банківські виписки з додатками групуються і
підшиваються в хронологічному порядку

3.10 Облік руху коштів в іноземній валюті ведеться у
двох валютах: в іноземній валюті розрахунків і
національній валюті
3.11 Перерахунок залишку коштів в іноземній валюті
здійснюється за курсом НБУ на дату звіту
3.12 У звітному періоді надходив виторг в іноземній
валюті

3.13 У звітному періоді здійснювалися операції з
продажу іноземної валюти
3.14 Наявність замовлень на продаж іноземної валюти
3.15 Наявність замовлень на купівлю іноземної валюти
3.16 Наявність рахунків, відкритих в іноземних банках
3.17 Наявність кредитів в іноземній валюті
3.18 Наявність актів перевірок безготівкових
розрахунків в іноземній валюті:
- внутрішніми контролюючими органами;
- зовнішніми контролюючими органами
3.19 Чи були встановлені порушення в обліку
безготівкових розрахунків в іноземній валюті:
- внутрішніми контролюючими органами;
- зовнішніми контролюючими органами?

81