Page 80 - 4913

Варіант Примітки
№
Зміст питання інф.
з/п
так ні відсутня
1 2 3 4 5 6
2.3 Форми розрахунків у національній валюті:
- інкасова;
- акредитивна;
- вексельна;
- за розрахунковими чеками
2.4 Доручення на перерахування грошей із рахунка в
національній валюті подаються:
- на паперових носіях;
- в електронному вигляді за допомогою системи
"Банк-клієнт"

2.5 Право підпису на банківських документах
(електронного підпису) має:
- тільки керівник;
- керівник і головний бухгалтер;
- делеговано іншим посадовим особам
2.6 Наявність суцільної реєстрації платіжних доручень

2.7 Наявність пропусків у нумерації платіжних
доручень
2.8 Регістри з обліку операцій на поточному рахунку в
національній валюті формуються: - автоматизовано;
- вручну
Банківські виписки з додатками групуються і
2.9
підшиваються в хронологічному порядку
2.10 Доступ до комп'ютеризованого обліку операцій із
руху коштів мають тільки особи, яким він
необхідний у межах службових обов'язків
2.11 Чи є в наявності акти (довідки) перевірок
безготівкових розрахунків у національній валюті:
- внутрішніх контрольних органів;
- зовнішніх контрольних органів?

2.12 Чи були встановлені порушення в обліку
безготівкових розрахунків у національній
валюті:
- внутрішніми контролюючими органами;
- зовнішніми контролюючими органами?
III. ПОТОЧНИЙ РАХУНОК В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
3.1 Наявність договору на банківське обслуговування

3.2 Наявність у працівників бухгалтерії нормативних
документів, що регулюють безготівкові розрахунки
в іноземній валюті

80