Page 80 - 4605

- забезпечення функціонування інформаційно-пошукової системи (ІПС)
(виконання платіжних операцій);
- щоденне відображення підсумкових платіжних балансів РВДК, учасників
внутрішньо системних і міжбанківських розрахунків на їхніх коррахунках;
- забезпечення керівництва всіх рівнів Казначейства оперативною інформацією
про стан внутрішньо системних і міжбанківських розрахунків у даному регіоні для
прийняття оперативних рішень про перерозподіл бюджетних коштів;
- забезпечення захисту електронних платіжних документів [5].
Регламент роботи Казначейства в системі СЕП НБУ наведено у табл. 1. [1].

Час Виконання робіт згідно з регламентом
30 45 Відкриття «Операційного дня» на АРМ — НБУ, отримання файла
8 — 8
$KIIQKMD.000
45
30
8 — 8 Архівація арбітражних журналів, архівація та копіювання баз даних за
минулий день ПТК «Клієнт Банку — Банк»
Відкриття «Операційного дня» в АС «БАРС»
30
45
8 — 8 Відкриття «Операційного дня» в АС «КАЗНА-В»
Формування оборотно-сальдового балансу за минулий день
Приймання та відправлення пакетів платіжних документів $A*MD.NNN
30
45
8 — 19 засобами СЕП НБУ та АС «БАРС»
Приймання та відправлення пакетів платіжних документів управління
засобами ПТК «Клієнт Банку — Банк»
Приймання та відправлення пакетів платіжних документів РВДК
45
00
8 — 19
засобами ПТК «Клієнт Банку — Банк»
Приймання пакетів платіжних документів у вигляді файлів
$BIIQKMD.NNN засобами СЕП НБУ, відправлення квитанцій
00
45
8 — 20 $SIIQKMD.NNN в РП НБУ на отримані файли та зарахування даних
платежів в АС «БАРС» (отримання $KIIQK MD.NNN)
Контроль надходжень на рахунок нез’ясованих сум
Приймання від відділень платіжних документів і документів за
00
00
9 — 15
висновками ДПА та їх аналіз
00
00
15 — 19 Здійснення платежів через СЕП НБУ та оплата документів за
висновками ДПА на МФО комерційних банків
00
00
9 — 20 Оплата внутрішніх платіжних документів в управлінні
Аналіз сторнованих документів в АС «КАЗНА-В»
00
00
9 — 20 Блокування прийому зворотних платежів по СЕП
10
00
20 — 20 Виконання функцій «розмежування», «акумуляції» та «підкріплення з
котлових» доходів, отриманих протягом операційного дня
Підготовка платіжних доручень і перерахування коштів з «котлових»
20
10
20 — 20
рахунків управління на відповідні рахунки центрального рівня
25
20
20 — 20 Формування файла початкових платежів $AIIQKMD.NNN доходів,
отриманих протягом операційного дня
25
30
20 — 20 Відправлення файла початкових платежів $AIIQKMD.NNN засобами
електронної пошти
Отримання квитанції $TIIQKMD.NNN та $KIIQKMD.NNN на
45
30
20 — 20
відправлений файл початкових платежів $AIIQKMD.NNN
Формування та відправлення файла протокольного звіту роботи в СЕП
45 00
20 — 21 НБУ $ZIIQKMD.NNN (за умови, що всі файли $AIIQKMD.NNN та
$BIIQKMD.NNN сквитовані) та отримання кінцевого файла
80