Page 6 - 4268

кореляцією або зворотним зв'язком (рис. г, ґ). Нульовою
називається кореляція за відсутності зв'язку змінних (рис. в).
Проте нульова загальна кореляція може свідчити лише про
відсутність лінійної залежності, а не взагалі про відсутність будь
якого статистичного зв'язку .
Діаграми розсіяння емпіричних значень змінних Xі У:
а) строга позитивна кореляція; б) сильна позитивна
кореляція; в) нульова кореляція; г) помірна негативна кореляція;
ґ) строга негативна кореляція; д) нелінійна кореляція
Лінійна кореляція
Лінійний кореляційний зв'язок для емпіричних даних,
виміряних за шкалою інтервалів або відношень, оцінюється за
допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона г
ху
де Хі і у і - значення змінних X і У; х і у - середні X і У; п -
обсяг вибірки.

Формула (2.22) може бути перетворена, якщо замінити
значення змінних Хі і у і нормованими значеннями 2 і г , і
х
у
виглядатиме так:

Зараз в процесі обробки та інтерпретації даних великого
значення набувають ймовірнісно-статистичні методи аналізу.
Дані, що отримані в окремих точках спостережень, варто

розглядати як випадкові події. Теорія ймовірностей вивчає
закономірності випадкових подій у часі та просторі і прийоми їх
кількісного опису.

Аналіз даних проводиться із застосуванням методів
математичної статистики, яка дає можливість вивести оцінки
характеристик випадкової величини серед яких

використовуються: числові характеристики; характеристики
розподілу; характеристики взаємозв’язку.

6