Page 39 - 6739
P. 39
Лабораторна робота 16
Тема. Фінансове планування та прогнозування
В процесі реалізації даного проекту очікується збільшення грошових
потоків.
Надходження за проектом складаються з наступних статей:
• Надходження від реалізації послуг.
• Надходження кредитних коштів.
• Надходження власних коштів.
Початок надходжень від реалізації послуг планується з п'ятого місяця
реалізації Проекту після введення в експлуатацію ресторану. Таким чином, за 4
роки реалізації Проекту надходження від продажів за всіма видами товарів
складуть $ ..., а середні щомісячні надходження від продажів складуть:
1 рік $...
2 - 4 роки $...
Наступною статтею грошових надходжень виступають кредитні кошти, які
залучені на перші 4 місяці проектного періоду в розмірі $ .... Вибірка кредитних
коштів відбуватиметься за таким графіком:
Період Сума
1 місяць
2 місяць $ …
3 місяць $ …
4 місяць $ …
Власні кошти в розмірі $ ... будуть вкладені також в перші чотири місяці
реалізації проекту і після відкриття ресторану ще ... місяці необхідне поповнення
оборотних активів за таким графіком:
Період Сума
1 місяць $ …
2 місяць $ …
3 місяць $ …
4 місяць $ …
5 місяць $ …
6 місяць $ …
… місяць $ …
39
