Page 60 - 4984

- «Інші розрахунки з контрагентами».
- «Інше списання безготівкових коштів»;
Операція «Оплата постачальникові» призначена для
віддзеркалення розрахунків з постачальником. Договір
необхідно вибрати той, в якому встановлений вигляд «з
постачальником», «з комітентом» або «з комісіонером».
Операція «Повернення коштів покупцеві»
використовується для відображення повернення
безготівкових грошових коштів покупцеві. Договір
необхідно вибрати той, у якого встановлений вигляд «з
покупцем», «з комітентом» або «з комісіонером».
Операція «Розрахунки за кредитами і позиками з
контрагентами» призначена для відображення виплат
безготівкових грошових коштів по кредитах і позиках.
Договір необхідно вибрати той, у якого вказаний вигляд
«інше».
Операція «Перерахунок грошових засобів підзвітній
особі» призначена для віддзеркалення перерахування
грошових коштів на особисту банківську карту працівника
організації (підзвітної особи). Крім того, в документі
«Платіжний ордер на списання коштів» дана операція
використовується для віддзеркалення оплати послуг банку,
пов’язаних з відкриттям і обслуговуванням спеціального
карткового рахунку, призначеного для розрахунків з
підзвітними особами через корпоративні банківські карти.
Операція «Інші розрахунки з контрагентами»
призначена для віддзеркалення списання грошових коштів
по договорах з контрагентами в інших випадках.
Операція «Переказ на інший рахунок організації»
вказується при перерахуванні грошових коштів на інший
рахунок організації, включаючи розрахункові, валютні і
спеціальні рахунки.
Операція «Перерахування заробітної плати»
указується при списанні безготівкових грошових коштів на
перерахування заробітної плати. У табличній частині
«Перерахування заробітної плати» необхідно вказати

56