Page 74 - 6814

Для правильної реєстрації надходження ТМЦ потрібно отримати від постачальника підтверджуючий
документ (зазвичай накладну).
1. Відкриваємо журнал документів «Надходження товарів і послуг» (меню «Покупка» — «Надходження
товарів і послуг») і створюємо новий документ натисненням на кнопку («Додати») командної панелі
журналу.
2. Встановлюємо вид операції документа (кнопка «Операція» командної панелі форми документа). Якщо
поступають товари або матеріали для забезпечення основної діяльності, то указуємо вид операції «Покупка,
комісія». Якщо цінності, що поступають, надалі передбачається ставити на облік як об'єкти основних засобів,
то указуємо вид операції «Устаткування».
3. У шапці форми документа указуємо дату надходження, нашу організацію, склад, контрагента і договір з
контрагентом. Внизу форми в полі «Коментар» вводимо текст «Надходження ... по документу постачальника №
... від ...».
4. На закладці «Товари» вводимо перелік ТМЦ, що поступають, з довідника «Номенклатура» — при цьому
додатково відкриватиметься форма списку довідника. При введенні нових елементів їх слід відразу включити в
ті групи довідника, які відповідають передбачуваному використанню ТМЦ, так, товари для продажу
записуються в групу «Товари», матеріали для використання в основній діяльності записуються в групу
«Матеріали». Для кожної позиції номенклатури указуємо кількість, ціну і ставку ПДВ. Рахунки обліку ТМЦ
залишаємо підставлені за замовчуванням.
5. Проводимо документ «Надходження товарів і послуг» натисненням на кнопку («Провести») на
командній панелі форми документа.

Оптовий продаж по попередній оплаті
Оформлення рахунку покупцеві
1. Якщо покупець новий, то до оформлення рахунку слід ввести відомості про нього. У довіднику
«Контрагенти» відомості про покупця доцільно включити в групу «Покупці».
2. Відкриваємо журнал документів «Рахунок на оплату покупцю» (меню «Продаж» — «Рахунок на оплату
покупцю») і створюємо новий документ натисненням на кнопку («Додати») командної панелі журналу.
3. Форма документа, що відкрилася, буде частково заповнена: до неї будуть внесені дані по нашій організації,
банківському рахунку, номері і даті рахунку. При необхідності ці дані можна змінити. Потім в полі
«Контрагент» указуємо дані про покупця, в полі «Договір» — дані про договір з контрагентом. Якщо наша
організація забезпечує доставку товару, заповнюємо поле «Адреса доставки».
4. Заповнюємо табличну частину закладки «Товари» відомостями з довідника «Номенклатура». Для кожної
позиції номенклатури указуємо кількість, ціну і ставку ПДВ.
5. Формуємо друкарську форму натисненням на кнопку «Друк» або «Рахунок на оплату» в нижній частині
форми документа.
Реєстрація безготівкової оплати від покупця
Після підтвердження оплати рахунку банком слід зареєструвати цей факт в інформаційній базі.
1. У журналі рахунків покупцеві виділяємо запис недавно оформленого документа, натискаємо на кнопку
(«Ввести на підставі») на командній панелі журналу і в меню, що відрило, вибираємо пункт «Платіжне
доручення вхідне».
2. Форма документа, що відкрилася, буде заздалегідь заповнене відомостями про нашу організацію і покупця.
Вводимо інформацію, якої не вистачає: номер платіжного доручення контрагента, дату документа, перевіряємо,
щоб був встановлений прапорець «Сплачено» і дата оплати. Закриваємо і проводимо документ натисненням на
кнопку «ОК».
3. Для реєстрації безготівкової оплати від покупця можна скористатися обробкою «Виписка банку» (меню
«Банк» - «Виписка банку»). Для цього у формі «Банківські виписки» потрібно додати нову виписку і за
допомогою кнопки «Додати» створити новий документ «Платіжне доручення вхідне». При проведенні
документа будуть сформовані проводки надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок організації.
Реєстрація відвантаження ТМЦ покупцеві
Документ відвантаження покупцеві оформляємо заздалегідь. Після підтвердження відвантаження —
прийому ТМЦ представником покупця документ відвантаження слід провести.
1. Знову відкриваємо журнал рахунків покупцеві, виділяємо запис недавно оформленого документа і на
командній панелі журналу натискаємо на кнопку («Ввести на підставі»). Але цього разу в меню, що
відкрилось, вибираємо пункт «Реалізація товарів і послуг».
2. Відкриється форма документа «Реалізація товарів і послуг», яка буде заздалегідь заповнена відомостями
про нашу організацію, покупця і відвантажувані ТМЦ на підставі даних документа «Рахунок на оплату
покупцеві». У документі буде встановлений вид операції — «Продаж, комісія». Вказуємо дату документа і
записуємо документ в інформаційну базу без проведення натисненням на кнопку «Записати» (при цьому
форма документа залишається відкритою).Роздруковуємо документ відвантаження натисненням на кнопку
«Друк». Закриваємо документ без проведення кнопкою «Закрити».
3. Після оформлення прийому ТМЦ покупцем потрібно зареєструвати цей факт в інформаційній базі шляхом
проведення документа. Для цього з журналу документів «Реалізація товарів і послуг» (меню «Продаж» —
«Реалізація товарів і послуг») відкриваємо форму оформленого, але не проведеного документа подвійним
клацанням миші по його запису. Потім проводимо і закриваємо документ натисненням на кнопку «ОК».

74