Page 73 - 6814

Типові ситуації в торговій діяльності
Придбання матеріальних цінностей з попередньою оплатою по рахунку
Введення даних про контрагента
Якщо постачальник новий, то зручніше почати з введення відомостей про нього в довідник
«Контрагенти».
1. Відкриваємо форму списку довідника «Контрагенти» (меню «Підприємство» — «Контрагенти»).
2. У формі списку відкриваємо групу «Постачальники». Якщо такої групи в довіднику «Контрагенти»
немає, то створюємо таку групу за допомогою кнопки «(«Створення нової групи») на командній
панелі форми списку.
3. Створюємо новий елемент довідника «Контрагенти» натисненням на кнопку («Додати») — в
результаті на екрані комп'ютера відкриється порожня форма елементу довідника «Контрагенти». Цю
форму треба буде заповнити відомостями про нового постачальника.
4. У верхній частині форми елементу заповнюємо поле «Найменування» — сюди вносимо коротке
найменування контрагента без лапок.
5. На закладці «Загальні» заповнюємо поля відомостями з рахунку, виписаного постачальником: повне
найменування контрагента (у цьому вигляді воно потім відображатиметься в наших документах),
коди ЄДРПОУ, ІПН, Номер свідоцтва платника ПДВ.
6. Переходимо на закладку «Контакти». Тут вносимо відомості про юридичну адресу постачальника.
7. Переходимо на закладку «Рахунку і договори». Ця закладка містить дві табличні частини: «Банківські
рахунки» і «Договори контрагентів».
8. У табличну частину «Банківські рахунки» вносимо відомості про банк і розрахунковий рахунок,
вказані в рахунку постачальника.
9. У табличну частину «Договори контрагентів» за умовчанням вже буде підставлений запис про
основний договір з контрагентом — відомості про договір необхідні системі для обліку і правильного
заповнення документів, навіть якщо реально договір з контрагентом не укладався. Подвійним
клацанням миші по запису про договір відкриваємо форму договору з контрагентом. У цій формі
змінюємо найменування договору на «Постачання по рахунку». Указуємо назву типу цін:
«закупівельна» (цю назву може потрібно буде заздалегідь ввести в меню «Підприємство» — «Товари
(матеріали, продукція, послуги)» — «Типи цін номенклатури»). Решту реквізитів договору залишаємо
встановленими за замовчуванням.
10. Закриваємо всі відкриті форми із збереженням введеної інформації (натискаючи на кнопку «ОК» на
тих формах, де є така кнопка).
Підготовка платіжного доручення
1. Відкриваємо журнал платіжних доручень вихідних (меню «Банк» — «Платіжне доручення вихідне») і
створюємо новий документ натисненням на кнопку («Додати») командної панелі журналу.
2. У формі документа, що відкрилася, «Платіжне доручення вихідне» частина полів буде заповнена
інформацією за умовчанням: буде підставлена наша основна організація, банківський рахунок організації
(встановлений як основний), порядковий номер документа і поточна дата. При необхідності цю інформацію
можна змінити.
3. Вводимо відомості про постачальника і умови оплати: у полі «Одержувач» вказуємо постачальника; у полі
«Банківський рахунок» напроти поля «Одержувач» вказуємо банківський рахунок постачальника. На закладці
«Основна» в полі «Сума»
вводимо загальну суму платежу, в полі «Договір» указуємо відомості про договір з постачальником,
в полі ставка ПДВ вибираємо ставку ПДВ (швидше за все, 20%). На закладці «Друк» коректуємо
поле «Текст призначення платежу»: «Оплата за ... по рахунку № ... від ...».
4. Якщо банк приймає платіжні доручення в паперовому вигляді, то роздруковуємо платіжне доручення у
необхідній кількості екземплярів за допомогою кнопки «Платіжне доручення» або «Друк» в нижній
частині форми документа. Якщо ж з банком налагоджена взаємодія по електронних каналах за
допомогою програми типу «Клієнт банку», то організовуємо передачу платіжного доручення в банк в
електронному вигляді (меню «Банк» — «1С Підприємство - Клієнт банк», потім працюємо з
банківською програмою).
Реєстрація безготівкової оплати постачальникові
Після отримання банківської виписки, що підтверджує списання грошей з розрахункового рахунку
нашої організації, в інформаційній базі слід зареєструвати оплату постачальникові.
1. Відкриваємо обробку «Виписка банку» (меню «Банк» - «Виписка банку»), вказуємо організацію,
розрахунковий рахунок і період (наприклад, поточний місяць).
2. У формі обробки, що відкрилась, додаємо нову виписку натисненням кнопки «Додати» в командній панелі.
3. У формі «Виписка банку» указуємо розрахунковий рахунок організації і дату виписки. Натискаємо кнопку
«Підібрати несплачені» - в окремому вікні буде відібраний список всіх вихідних платіжних документів, оплата
яких не була відображена раніше. У списку документів відзначаємо прапорцями сплачені платіжні доручення і
натискаємо кнопку «Провести відмічені». Відміченим платіжним документам автоматично буде встановлена
ознака оплати, документи сформують проводки перерахування грошових коштів.
Реєстрація надходження матеріальних цінностей

73