Page 76 - 4676

Типові ситуації в торговій діяльності
Придбання матеріальних цінностей з попередньою оплатою по рахунку
Введення даних про контрагента
Якщо постачальник новий, то зручніше почати з введення відомостей про нього в
довідник «Контрагенти».
1. Відкриваємо форму списку довідника «Контрагенти» (меню «Підприємство» —
«Контрагенти»).
2. У формі списку відкриваємо групу «Постачальники». Якщо такої групи в довіднику
«Контрагенти» немає, то створюємо таку групу за допомогою кнопки «(«Створення
нової групи») на командній панелі форми списку.
3. Створюємо новий елемент довідника «Контрагенти» натисненням на кнопку
(«Додати») — в результаті на екрані комп'ютера відкриється порожня форма
елементу довідника «Контрагенти». Цю форму треба буде заповнити відомостями
про нового постачальника.
4. У верхній частині форми елементу заповнюємо поле «Найменування» — сюди
вносимо коротке найменування контрагента без лапок.
5. На закладці «Загальні» заповнюємо поля відомостями з рахунку, виписаного
постачальником: повне найменування контрагента (у цьому вигляді воно потім
відображатиметься в наших документах), коди ЄДРПОУ, ІПН, Номер свідоцтва
платника ПДВ.
6. Переходимо на закладку «Контакти». Тут вносимо відомості про юридичну адресу
постачальника.
7. Переходимо на закладку «Рахунку і договори». Ця закладка містить дві табличні
частини: «Банківські рахунки» і «Договори контрагентів».
8. У табличну частину «Банківські рахунки» вносимо відомості про банк і
розрахунковий рахунок, вказані в рахунку постачальника.
9. У табличну частину «Договори контрагентів» за умовчанням вже буде підставлений
запис про основний договір з контрагентом — відомості про договір необхідні
системі для обліку і правильного заповнення документів, навіть якщо реально
договір з контрагентом не укладався. Подвійним клацанням миші по запису про
договір відкриваємо форму договору з контрагентом. У цій формі змінюємо
найменування договору на «Постачання по рахунку». Указуємо назву типу цін:
«закупівельна» (цю назву може потрібно буде заздалегідь ввести в меню
«Підприємство» — «Товари (матеріали, продукція, послуги)» — «Типи цін
номенклатури»). Решту реквізитів договору залишаємо встановленими за
замовчуванням.
10. Закриваємо всі відкриті форми із збереженням введеної інформації (натискаючи на
кнопку «ОК» на тих формах, де є така кнопка).
Підготовка платіжного доручення
1. Відкриваємо журнал платіжних доручень вихідних (меню «Банк» — «Платіжне
доручення вихідне») і створюємо новий документ натисненням на кнопку («Додати»)
командної панелі журналу.
2. У формі документа, що відкрилася, «Платіжне доручення вихідне» частина полів буде
заповнена інформацією за умовчанням: буде підставлена наша основна організація,
банківський рахунок організації (встановлений як основний), порядковий номер документа і
поточна дата. При необхідності цю інформацію можна змінити.
3. Вводимо відомості про постачальника і умови оплати: у полі «Одержувач» вказуємо
постачальника; у полі «Банківський рахунок» напроти поля «Одержувач» вказуємо
банківський рахунок постачальника. На закладці «Основна» в полі «Сума»
вводимо загальну суму платежу, в полі «Договір» указуємо відомості про договір з
постачальником, в полі ставка ПДВ вибираємо ставку ПДВ (швидше за все, 20%).
На закладці «Друк» коректуємо поле «Текст призначення платежу»: «Оплата за ...
по рахунку № ... від ...».

71