Page 28 - 4165

Визначити показники традиційного, операційного,
інвестиційного, фінансового та загального грошових потоків.

Завдання 3

Фірма вклала в реалізацію проекту 450 тис. грн.
Величина взятого короткострокового кредиту склала 40 тис.
грн. Вартість придбаного обладнання – 250 тис. грн. Вартість
„ноу-хау” – 80 тис. грн. Оплата праці склала 100 тис. грн.
Відрахування на соціальні потреби – 50 тис. грн. Матеріальні
витрати – 60 тис. грн. Операційні витрати – 65 тис. грн.
Амортизація обладнання – 15 тис. грн. Виручка від продажу –
500 тис. грн. Повернено короткостроковий кредит, відсоток
за короткостроковим кредитом – 20 тис. грн. Податок на
прибуток склав 25 % від балансового прибутку.
Визначити показники традиційного, операційного,
інвестиційного, фінансового та загального грошових потоків.

Завдання 4

Фірма проводить реконструкцію, маючи початкові
кошти в розмірі 200 тис. грн. Взято короткостроковий кредит
в розмірі 50 тис. грн. Виручка від продажу без ПДВ
планується в розмірі 400 тис. грн. Закуплено: обладнання на
суму 180 тис. грн., програмне забезпечення – 35 тис. грн.
Витрати: на оплату праці з відрахуваннями склали 120 тис.
грн., на сировину та матеріали – 80 тис. грн., експлуатаційні
витрати – 70 тис. грн., на амортизацію обладнання – 30 тис.
грн. Повернуто короткостроковий кредит, виплачено відсотки
за кредитом в розмірі 25 тис. грн. Податок на прибуток склав
25% від балансового прибутку.
Визначити загальний грошовий потік двома методами

Завдання 5

Фірма має 1 млн грн. На розробку інвестиційного
проекту витрачено 50 тис. грн., на закупівлю обладнання -
350 тис. грн., на „ноу-хау” - 120 тис. грн., на акції 280 тис.
грн., на будівництво нового корпусу - 200 тис. грн. На оплату
праці взято короткостроковий кредит у банку на 30 тис. грн.
Інші поточні витрати склали 400 тис. грн. Амортизаційні
28