Page 27 - 4165

Визначити: операційний, фінансовий,загальний,
традиційний грошові потоки.

Показники Значення
показника
1 2
1.Початкові кошти, тис. грн. 200
2. Придбання обладнання, тис. грн. 180
3 Придбання „ноу – хау” 35
(програми), тис. грн.
4. Короткостроковий кредит, тис. грн.. 50
5. Виручка від продажу, тис. грн.. 400
1 2
6. Придбання сировини та матеріалів, тис. 80
грн.
7. Оплата праці з нарахуванням, тис. грн. 120
8. Амортизація обладнання, тис. грн. 30
9.Інші поточні витрати, тис. грн. 70
10.Повернення короткострокового кредиту, 50
тис. грн.
11. Виплати відсотків за кредит, тис. грн. 20
12. Податок на прибуток, % 25

Завдання 2

Згідно з інвестиційним проектом фірма організовує
виробництво. Початкові кошти фірми склали 1 млн. грн. і
були витрачені за такими напрямками:
 50 тис. грн. – на розробку проекту;
 250 тис. грн. – на придбання основних фондів;
 500 тис. грн. – на придбання акцій;
 200 тис. грн. – на придбання довгострокових
облігацій.
Взятий довгостроковий кредит у банку на 300 тис. грн.
пішов на придбання обладнання. Амортизаційні відрахування
складають 5% від вартості обладнання. Від продажу товарів
отримано виручку в розмірі 550 тис. грн. (без ПДВ).
Виплачено відсотки за кредит в розмірі 16%. Отримано
дивіденди від акцій в розмірі 7%, інші поточні витрати склали
300 тис. грн. Виплачено податок на прибуток – 25 %.

27