Page 170 - 4677

У настройках звіту «Аналіз рахунку» можна встановити ознаку виведення
розгорненого сальдо для вибраного рахунку. При цьому розгорнене сальдо розраховується
для кожного рівня ієрархії і по рахунку в цілому.
Для формування даного звіту можна скористатися меню «Звіти» — «Аналіз рахунку»,
або викликати його із заздалегідь сформованого звіту «Оборотно-сальдова відомість».

Картка рахунку
Звіт «Картка рахунку» є стандартним звітом з граничним ступенем деталізації — до
елементарного облікового запису, тобто до проводки. Сформований звіт є впорядкованою по
датах вибіркою інформації про проводки, які відносяться до вибраного періоду часу і в яких
був використаний вибраний рахунок.

Звіт виводиться у вигляді таблиці, кожен рядок якої відповідає одній проводці. В
порядку зліва направо виводиться наступна інформація:
• дата;
• відомості про документ і операції, які сформували проводку;
• відомості про дебетовий оборот вибраного рахунку в даній проводці (якщо вибраний
рахунок використовувався в проводці як рахунок дебету), кореспондуючий рахунок і сума
дебетового обороту;
• відомості про кредитовий оборот вибраного рахунку в даній проводці (якщо вибраний
рахунок використовувався в проводці як рахунок кредиту), кореспондуючий рахунок і сума
кредитового обороту;
• сальдо вибраного рахунку, що вийшло після запису проводки.
Крім того, в таблиці виводиться підсумкова інформація: початковий залишок на
вибраному рахунку, а також кінцевий залишок і підсумкові обороти.
Настройки звіту дозволяють задати виведення проміжних підсумків в розрізі вибраної
періодичності: по днях, тижнях і т.д. Якщо по рахунку ведеться аналітичний облік, то в
настройках можна задати відбір проводок по значенню субконто.
Для формування даного звіту можна скористатися меню «Звіти» — «Картка рахунку»,
або викликати його із заздалегідь сформованого звіту «Оборотно-сальдова відомість».
Аналогічний звіт для податкового обліку може формуватися з меню «Звіти» — «Картка
рахунку (податковий облік)».

Аналіз субконто
Звіт «Аналіз субконто» показує початкове і кінцеве сальдо, а також обороти за період
по рахунках, що мають вибраний вид субконто і вибране значення субконто (якщо значення
було вибране).

168