Page 37 - 4595
P. 37
13. Охарактеризуйте етапи управління грошовими
потоками.
14. Поясність сутність і порядок обчислення операційного,
фінансового і виробничого циклів та касового розриву.
15. Основні вимоги до управління грошовими потоками
від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.
16. Сутність та методи оптимізації дефіцитного грошового
потоку.
17. Який грошовий потік є надлишковим? Назвіть методи
його оптимізації.
18. Які грошові потоки є об’єктом оптимізації в часі та які
методи використовують для їх оптимізації? Поясність їхній
зміст.
19. Як забезпечити максимізацію чистого грошового
потоку?
Література: [основна: 1, додаткова: 1, 8-13, 17, 22, 23]
Тестові завдання до теми «Управління грошовими
потоками підприємства»
1. Не слід розглядати як грошові потоки:
а) лізингові платежі;
б) видавання грошових коштів підзвітним особам;
в) погашення кредиторської заборгованості;
г) погашення дебіторської заборгованості.
2. Надлишковий грошовий потік:
а) не бере участі у створенні вартості підприємства;
б) характеризується додатним значенням чистого доходу;
в) характеризується надходженням грошових коштів, яке
перевищує потребу підприємства;
г) характеризується високим значенням чистого доходу в
певний період
3. Сума чистого грошового потоку підприємства за
певний період дорівнює:
36
