Page 23 - 4244

Таблиця 10 - Прогноз руху грошових коштів у 1-му році

№ Статті 1 міс. 2 міс. 3 міс. 4 міс. 5 міс. 6 міс. 7 міс. 8 міс. 9 міс. 10 міс. 11 міс. 12 міс. За рік
п/п
1 Наявність коштів на початок місяця
Надходження коштів (з ПДВ)
2 Дохід (виручка) від реалізації
продукції 1 виду __________________
3 Дохід (виручка) від реалізації
продукції 2 виду ___________________
4 Надходження кредитів
5 Інші види надходжень
6 Разом надходжень (2…5)
Видатки (з урахуванням ПДВ)
7 Обладнання , машини
8 Сировина
9 Енерговитрати
10 Зарплата працівників (з нарахуван.
ЄСВ)
11 Паливно-мастильні матеріали
12 Орендна плата
13 Комунальні платежі
14 Відрядження
15 Різні податки та збори
16 Дозволи, ліцензії
17 Реклама
18 Виплата відсотків за кредит
19 Інше ( страхування та ін. )
20 Сплата ПДВ
21 Сплата податку на прибуток
22 Виплата позики
23 Разом видатків (7...22)
24 Наявність коштів на кінець
місяця(1+6-23)

19